Mais de 50 Smart Money Concepts e termos de trading institucional, claramente definidos. A referência definitiva de SMC — marque esta página como favorita.
A fase onde traders institucionais discretamente acumulam posições compradas durante uma aparente consolidação. O preço parece estar em range enquanto smart money absorve ordens de venda. A acumulação precede uma fase de markup onde o preço sobe acentuadamente. Identificado pela diminuição do volume de venda dentro de um intervalo de negociação.
Zonas dinâmicas de suporte e resistência que se ajustam à volatilidade atual do mercado, diferente de níveis horizontais estáticos. Quantum Algo utiliza lógica ajustada pela volatilidade para calcular zonas institucionais que se atualizam com a ação do preço — fornecendo níveis mais confiáveis que suporte e resistência tradicionais.
Saiba mais na Academy →Ocorre quando o preço rompe além de um ponto de swing anterior na direção da tendência existente. Em uma tendência de alta, BOS acontece quando o preço rompe acima do topo de swing mais recente. BOS confirma continuação de tendência. Prefere-se um fechamento decisivo do corpo do candle além do nível em vez de apenas um pavio.
Lição completa: BOS & CHoCH →A order block falhado que é varrido e depois se torna suporte/resistência do lado oposto. Quando um OB de alta falha (o preço rompe abaixo dele), ele se torna um breaker de baixa. Breakers frequentemente fornecem entradas extremamente limpas porque traders presos criam forte pressão de reequilíbrio.
Grupos de ordens de compra pendentes e stop losses posicionados acima dos topos de swing. Inclui stop losses de vendedores a descoberto e ordens de compra de rompimento de seguidores de tendência. Instituições visam BSL para preencher ordens de venda — eles empurram o preço para cima nos stops, os usam como contraparte, e então revertem o preço para baixo.
Lição completa: Liquidez →O primeiro sinal de uma potencial reversão de tendência. Ocorre quando o preço rompe um ponto de swing na direção oposta à tendência atual. Em uma tendência de alta, CHoCH acontece quando o preço rompe abaixo do fundo de swing mais recente. Não garante reversão, mas é o primeiro sinal de alerta.
Lição completa: BOS & CHoCH →Quando múltiplos elementos de SMC se alinham no mesmo nível de preço — por exemplo, um order block sobreposto com um FVG em um nível chave de liquidez, com viés de HTF apoiando a direção. Mais confluência = maior probabilidade. As melhores configurações têm 3+ fatores confluentes.
A candle forte e agressivo (ou série de candles) mostrando clara intenção institucional. Candles de deslocamento têm corpos grandes fechando perto de suas extremidades e criam Fair Value Gaps. Sinalizam que o smart money entrou no mercado com convicção. A força do deslocamento determina a qualidade do FVG resultante.
A fase onde as instituições liquidam (distribuem) suas posições para traders de varejo. Aparece como um range de negociação após uma fase de markup. Traders de varejo veem "consolidação próxima aos topos" enquanto as instituições estão vendendo. A distribuição precede uma fase de markdown (queda de preço).
A metade inferior de uma faixa de preço entre o topo e o fundo mais recentes. Em mercados de alta, compradores institucionais buscam entrar na zona de desconto (abaixo do equilíbrio 50%). Comprar em desconto maximiza o risco-retorno para posições compradas.
Dois ou mais topos de swing aproximadamente no mesmo nível de preço, formando uma linha de resistência plana. Topos iguais criam pools de liquidez densas acima deles — traders de varejo veem "resistência forte" enquanto instituições veem um alvo para varrer em busca de liquidez do lado comprador. Quanto mais planos os topos, mais stops se acumulam.
Dois ou mais fundos de swing aproximadamente no mesmo nível de preço. Cria liquidez densa do lado vendedor abaixo. Instituições frequentemente varrem fundos iguais antes de reverter o preço para cima. Um fundo duplo ou triplo não é "suporte forte" — é um alvo de liquidez.
O nível 50% entre um topo e um fundo. Divide a faixa em zonas premium (acima) e desconto (abaixo). Compradores institucionais preferem entrar abaixo do equilíbrio (desconto) e vendedores institucionais preferem entrar acima (premium).
A desequilíbrio de preço de três candles onde o pavio do candle 1 e o pavio do candle 3 não se sobrepõem. O gap representa uma área onde ordens institucionais moveram o preço tão rápido que nenhum leilão bidirecional ocorreu. O preço retorna para preencher aproximadamente 70-80% dos FVGs no timeframe de 1H+. Um dos setups de entrada de maior probabilidade em SMC.
Lição completa: Fair Value Gaps →Um swing high que está acima do swing high anterior, indicando estrutura de mercado de alta. Uma série de HH + HL (higher lows) confirma uma tendência de alta.
Um swing low que está acima do swing low anterior, confirmando estrutura de alta. No SMC, higher lows são níveis-chave que sustentam a tendência — um rompimento abaixo do HL mais recente sinaliza um potencial CHoCH.
O timeframe usado para estabelecer viés direcional em análise multi-timeframe. Para day traders: Diário ou 4H. Para swing traders: Semanal ou Diário. O HTF define a direção — você só realiza operações na direção do viés do HTF.
Lição completa: Análise MTF →Uma zona de preço onde pressão de compra e venda foi desigual, criando uma ineficiência no livro de ordens. Fair Value Gaps são o tipo mais comum de desequilíbrio. O preço tende a retornar a zonas desequilibradas para rebalancear o livro de ordens.
A pool de liquidez menor que atrai traders de varejo para entradas prematuras antes do movimento real. Instituições criam inducements ao permitir que o preço rompa pontos de swing menores, acionando traders de rompimento, e então revertem. Inducements frequentemente aparecem como BOS menores antes de um CHoCH maior.
A atividade agregada de compra e venda de grandes participantes do mercado (bancos, fundos hedge, formadores de mercado). Representa aproximadamente 80% do volume diário. SMC é fundamentalmente sobre ler as pegadas do fluxo de ordens institucional — order blocks, FVGs e liquidity sweeps são todas assinaturas da atividade institucional.
Lição completa: Fluxo de Ordens Institucional →A movimento falso no início de uma sessão de trading (tipicamente abertura de Londres) projetado para capturar traders de varejo antes de reverter na direção real. Nomeado porque "trai" os traders que entram no movimento inicial. O Judas Swing frequentemente varre a liquidez da sessão asiática antes da verdadeira tendência de Londres começar.
Lição completa: Trading por Sessão →Janelas de tempo específicas durante o pregão quando a atividade institucional está no auge e as melhores configurações ocorrem. Killzone de Londres: 2:00-5:00 AM EST. Killzone de Nova York: 8:30-11:00 AM EST. Fechamento de Londres: 10:00 AM-12:00 PM EST. Operar durante killzones melhora significativamente as taxas de acerto.
Um swing high que está abaixo do swing high anterior, indicando estrutura de baixa. Uma série de LH + LL confirma uma tendência de baixa.
Um swing low que está abaixo do swing low anterior, confirmando estrutura de mercado de baixa.
Em SMC, aglomerados de ordens pendentes (principalmente stop loss) em níveis de preço previsíveis. As instituições precisam de liquidez para preencher posições grandes. Os dois tipos são liquidez de compra (BSL) acima dos topos de swing e liquidez de venda (SSL) abaixo dos fundos anteriores. Entender a liquidez é a chave para entender por que o preço se move.
Lição completa: Conceitos de Liquidez →Quando o preço empurra através de um topo ou fundo de swing, aciona os stop loss agrupados lá, e então reverte bruscamente. A assinatura institucional de carregamento de posição. Operar após liquidity sweeps (não durante eles) é uma das configurações de mais alta probabilidade em SMC.
O timeframe usado para entrada precisa em análise multi-timeframe. Tipicamente 1-2 timeframes abaixo do seu timeframe de configuração. Usado para identificar confirmação CHoCH e identificar exatamente as velas de entrada dentro de uma zona de interesse do HTF.
O padrão de topos e fundos que define a tendência atual. Estrutura de alta: topos e fundos cada vez mais altos. Estrutura de baixa: topos e fundos cada vez mais baixos. A estrutura de mercado é a base absoluta de SMC — você deve identificá-la antes de qualquer outra coisa.
Lição completa: Estrutura de Mercado →Quando o preço retorna e testa uma zona previamente não testada (order block ou FVG). O primeiro toque de uma zona não mitigada tem a maior probabilidade. Cada teste subsequente "mitiga" (enfraquece) a zona. Após 2-3 testes, a maioria das zonas é considerada totalmente mitigada e deve ser evitada.
Um order block previamente válido que foi parcialmente testado. Ainda pode segurar em reteste, mas com probabilidade reduzida comparado a um OB não mitigado.
O último candle oposto antes de um movimento impulsivo significativo. Marca onde traders institucionais colocaram suas ordens. Um OB de alta é um candle de baixa antes de um impulso de alta. Quando o preço retorna a um OB, frequentemente oferece uma entrada de reversão ou continuação de alta probabilidade. A qualidade é classificada por: criação de BOS, força de deslocamento, status não mitigado e confluência de FVG.
Lição completa: Order Blocks →Um conceito específico do ICT que se refere à zona de retração de Fibonacci entre 62% e 79%. Quando o preço recua para a zona OTE dentro de um FVG ou OB válido, ele fornece o equilíbrio ideal de probabilidade e risco-retorno para entrada.
Qualquer nível de preço significativo identificado através da análise SMC onde você espera que o preço reaja — um order block, FVG, pool de liquidez ou zona de confluência. POIs do HTF são usados para planejar setups em timeframes menores.
A metade superior de uma faixa de preço (acima do equilíbrio 50%). Em mercados de baixa, vendedores institucionais buscam entrar na zona premium. Vender no premium maximiza o risco-retorno para posições vendidas.
Uma forma padronizada de medir os resultados das operações onde 1R = o valor arriscado. Uma operação arriscando $100 que lucra $250 é um ganho de 2.5R. Pensar em múltiplos-R permite comparar estratégias independentemente do tamanho da conta. Um sistema lucrativo tem média de +1.5R a +2.5R por operação vencedora.
Lição completa: Gestão de Risco →Quando os sinais históricos de um indicador mudam depois do fato — tornando os backtests não confiáveis porque o que você vê no gráfico não é o que teria aparecido em tempo real. Quantum Algo é garantidamente não-repintante — todos os sinais confirmam no fechamento do candle e nunca mudam retroativamente.
Uma metodologia de trading que faz a engenharia reversa de como traders institucionais movem o preço. Os quatro pilares: Estrutura de Mercado (identificação de tendência via HH/HL/LH/LL), Order Blocks (zonas de entrada institucional), Fair Value Gaps (desequilíbrios de preço) e Liquidez (pools de stop loss que instituições visam). SMC foca no porquê o preço se move, em vez de indicadores atrasados.
Lição completa: O Que São Smart Money Concepts? →Agrupamentos de ordens de venda pendentes e stop losses posicionados abaixo dos fundos anteriores. Inclui stop losses de traders comprados e ordens de venda de rompimento. Instituições visam SSL para preencher ordens de compra.
Um topo ou fundo significativo no gráfico que define a estrutura de mercado. Swing highs são picos onde o preço reverteu para baixo. Swing lows são vales onde o preço reverteu para cima. Identificar corretamente os swing points é fundamental para toda análise SMC.
Ver Liquidity Sweep. A ação deliberada de empurrar o preço através de um nível onde stop losses estão agrupados, acionando esses stops para fornecer fluxo de ordens para construção de posição institucional.
Uma estrutura desenvolvida por Richard Wyckoff no início dos anos 1900 descrevendo ciclos de mercado como: Acumulação → Markup → Distribuição → Markdown. SMC constrói sobre os princípios de Wyckoff adicionando conceitos modernos como order blocks e FVGs para identificar essas fases com mais precisão.
Quantum Algo detecta order blocks, FVGs, liquidity sweeps, BOS, CHoCH e mais — em tempo real no TradingView.
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