Plus de 50 concepts Smart Money et termes de trading institutionnel, clairement définis. La référence définitive des SMC — mettez cette page en favoris.
La phase où les traders institutionnels accumulent discrètement des positions acheteuses durant une consolidation apparente. Le prix semble évoluer en range tandis que smart money absorbe les ordres du côté vendeur. L'accumulation précède une phase de markup où le prix monte fortement. Identifié par une diminution du volume de vente dans une fourchette de trading.
Zones de support et résistance dynamiques qui s'ajustent à la volatilité actuelle du marché, contrairement aux niveaux horizontaux statiques. Quantum Algo utilise une logique ajustée à la volatilité pour calculer les zones institutionnelles qui se mettent à jour avec l'action des prix — fournissant des niveaux plus fiables que les S/R traditionnels.
En savoir plus dans l'Academy →Se produit lorsque le prix franchit un point de swing précédent dans la direction de la tendance existante. Dans une tendance haussière, le BOS se produit lorsque le prix casse au-dessus du dernier sommet oscillant. Le BOS confirme la poursuite de la tendance. Une clôture décisive du corps de bougie au-delà du niveau est préférable à une cassure par mèche uniquement.
Leçon complète : BOS & CHoCH →A order block échoué qui est balayée puis devient support/résistance du côté opposé. Lorsqu'un OB haussier échoue (le prix casse en dessous), il devient un breaker baissier. Les breakers offrent souvent des entrées extrêmement propres car les traders piégés créent une forte pression de rééquilibrage.
Groupes d'ordres d'achat en attente et de stop loss placés au-dessus des plus-value hauts. Comprend les stop loss des vendeurs à découvert et les ordres d'achat en cassure des suiveurs de tendance. Les institutionnels ciblent la SLA pour remplir leurs ordres de vente — ils poussent le prix vers le haut dans les stops, les utilisent comme contrepartie, puis inversent le prix vers le bas.
Leçon complète : Liquidité →Le signal le plus précoce d'un potentiel renversement de tendance. Se produit lorsque le prix casse un point oscillant dans la direction opposée à la tendance actuelle. Dans une tendance haussière, le CHoCH se produit lorsque le prix casse sous le dernier creux oscillant. Ne garantit pas un retournement mais constitue le premier signal d'avertissement.
Leçon complète : BOS & CHoCH →Lorsque plusieurs éléments SMC s'alignent au même niveau de prix — par exemple, un order block se chevauchant avec un FVG à un niveau de liquidité clé, avec un biais HTF soutenant la direction. Plus de confluence = probabilité plus élevée. Les meilleurs setups ont 3 facteurs confluents ou plus.
A bougie forte et agressive (ou série de bougies) montrant une intention institutionnelle claire. Les bougies de déplacement ont de grands corps se clôturant près de leurs extrêmes et créent des FVG. Elles signalent que le smart money est entré sur le marché avec conviction. La force du déplacement détermine la qualité du FVG résultant.
La phase où les institutions déchargent (distribuent) leurs positions aux traders particuliers. Apparaît comme une zone de trading après une phase de markup. Les traders particuliers y voient une "consolidation près des hauts" pendant que les institutions vendent. La distribution précède une phase de markdown (baisse des prix).
La moitié inférieure d'une fourchette de prix entre le swing high et le swing low les plus récents. Dans les marchés haussiers, les acheteurs institutionnels cherchent à entrer dans la zone discount (sous l'équilibre 50%). Acheter en discount maximise le risque-rendement pour les positions acheteuses.
Deux plus-value hauts ou plus à environ le même niveau de prix, formant une ligne de résistance plate. Les plus-value hauts égaux créent pools de liquidité denses au-dessus d'eux — les traders particuliers voient une « résistance solide » tandis que les institutions voient une cible à balayer pour la liquidité côté acheteur. Plus les plus-value hauts sont plats, plus les stops s'accumulent.
Deux plus-value bas ou plus à environ le même niveau de prix. Crée une liquidité dense côté vendeur en dessous. Les institutions balaient souvent les plus-value bas égaux avant d'inverser le prix à la hausse. Un double ou triple bottom n'est pas un « support solide » — c'est une cible de liquidité.
Le niveau 50% entre un swing high et un swing low. Divise la zone en deux : premium (au-dessus) et discount (en-dessous). Les acheteurs institutionnels préfèrent entrer sous l'équilibre (discount) et les vendeurs institutionnels préfèrent entrer au-dessus (premium).
A déséquilibre de prix sur trois bougies où la mèche de la bougie 1 et la mèche de la bougie 3 ne se chevauchent pas. Le gap représente une zone où les ordres institutionnels ont déplacé le prix si rapidement qu'aucune enchère bilatérale ne s'est produite. Le prix revient combler environ 70-80% des FVGs sur le timeframe 1H+. L'un des setups d'entrée avec la plus haute probabilité dans les SMC.
Leçon complète : Fair Value Gaps →Un swing high qui est supérieur au swing high précédent, indiquant une structure de marché haussière. Une série de HH + HL (higher lows) confirme une tendance haussière.
Un swing low qui est supérieur au swing low précédent, confirmant une structure haussière. Dans SMC, les higher lows sont des niveaux clés qui maintiennent la tendance — une cassure sous le HL le plus récent signale un potentiel CHoCH.
Le timeframe utilisé pour établir le biais directionnel dans l'analyse multi-timeframe. Pour les day traders : Daily ou 4H. Pour les swing traders : Weekly ou Daily. Le HTF définit la direction — vous ne prenez que des trades dans le sens du biais HTF.
Leçon complète : Analyse MTF →Une zone de prix où la pression d'achat et de vente était inégale, créant une inefficacité dans le carnet d'ordres. Les Fair Value Gaps sont le type d'imbalance le plus courant. Le prix a tendance à revenir vers les zones déséquilibrées pour rééquilibrer le carnet d'ordres.
A pool de liquidité mineur qui attire les traders particuliers dans des entrées prématurées avant le vrai mouvement. Les institutions créent des inducements en permettant au prix de casser des points de swing mineurs, déclenchant les traders en cassure, puis en inversant. Les inducements apparaissent souvent comme des BOS mineurs avant un CHoCH plus important.
L'activité agrégée d'achat et de vente des grands acteurs du marché (banques, hedge funds, teneurs de marché). Représente environ 80% du volume quotidien. Le SMC consiste fondamentalement à lire les empreintes du flux d'ordres institutionnel — les order blocks, les FVG, et les liquidity sweeps sont autant de signatures de l'activité institutionnelle.
Leçon complète : Flux d'Ordres Institutionnel →A faux mouvement au début d'une session de trading (généralement à l'ouverture de Londres) conçu pour piéger les traders particuliers avant de s'inverser dans la direction réelle. Nommé ainsi car il "trahit" les traders qui entrent dans le mouvement initial. Le Judas Swing balaye souvent la liquidité de la session asiatique avant que la véritable tendance de Londres ne commence.
Leçon complète : Trading de Session →Fenêtres horaires spécifiques de la journée de trading où l'activité institutionnelle est la plus intense et où les meilleures configurations se présentent. Killzone de Londres : 2:00 h - 5:00 h EST. Killzone de New York: 8:30 h - 11:00 h EST. Clôture de Londres : 10:00 h - 12:00 h EST. Trader pendant les killzones améliore considérablement les taux de réussite.
Un swing high qui est inférieur au swing high précédent, indiquant une structure baissière. Une série de LH + LL confirme une tendance baissière.
Un swing low qui est inférieur au swing low précédent, confirmant une structure de marché baissière.
Dans SMC, groupes d'ordres en attente (principalement des stop loss) à des niveaux de prix prévisibles. Les institutions ont besoin de liquidité pour exécuter de grandes positions. Les deux types sont liquidité côté acheteur (BSL) au-dessus des plus-value hauts et liquidité côté vendeur (SSL) en dessous des plus bas swing. Comprendre la liquidité est la clé pour comprendre pourquoi le prix évolue.
Leçon complète : Concepts de Liquidité →Lorsque le prix franchit un plus-value haut ou bas, déclenche les stop loss regroupés là, puis s'inverse brusquement. La signature institutionnelle du chargement de positions. Trader après les liquidity sweeps (et non pendant) constitue l'un des setups à plus haute probabilité dans les SMC.
Le timeframe utilisé pour un timing d'entrée précis dans l'analyse multi-timeframe. Généralement 1 à 2 timeframes en dessous de votre timeframe de setup. Utilisé pour identifier la confirmation CHoCH et repérer les bougies d'entrée exactes dans une zone d'intérêt HTF.
La configuration des hauts et des bas qui définit la tendance actuelle. Structure haussière : des plus hauts plus élevés et des plus bas plus élevés. Structure baissière : des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. La structure de marché est le fondement absolu de SMC — vous devez l'identifier avant toute autre chose.
Leçon complète : Structure de Marché →Lorsque le prix revient et teste une zone précédemment non testée (order block ou FVG). Le premier contact avec une zone non mitigée offre la plus haute probabilité. Chaque test suivant « atténue » (affaiblit) la zone. Après 2 à 3 tests, la plupart des zones sont considérées comme entièrement mitigées et doivent être évitées.
Un order block précédemment valide qui a été partiellement testé. Peut encore tenir lors d'un nouveau test mais avec une probabilité réduite par rapport à un OB non atténué.
Le dernière bougie opposée avant un mouvement impulsif significatif. Marque l'endroit où les traders institutionnels ont placé leurs ordres. Un OB haussier est une bougie baissière avant une impulsion haussière. Lorsque le prix revient vers un OB, il offre souvent une entrée de retournement ou de continuation à haute probabilité. La qualité est évaluée selon : la création de BOS, la force du déplacement, le statut non atténué et la confluence avec les FVG.
Leçon complète : Order Blocks →Un concept spécifique à ICT qui fait référence à la zone de retracement de Fibonacci entre 62% et 79%. Lorsque le prix revient dans la zone OTE au sein d'un FVG ou OB valide, elle offre l'équilibre optimal entre probabilité et risque-rendement pour l'entrée.
Tout niveau de prix significatif identifié par l'analyse SMC où vous vous attendez à ce que le prix réagisse — un order block, FVG, une zone de liquidité ou une zone de confluence. Les POI du HTF sont utilisés pour planifier des setups sur les timeframes inférieurs.
La moitié supérieure d'une zone de prix (au-dessus de l'équilibre 50%). Dans les marchés baissiers, les vendeurs institutionnels cherchent à entrer en zone premium. Vendre en premium maximise le risque-rendement pour les positions vendeuses.
Une méthode standardisée pour mesurer les résultats de trading où 1R = le montant risqué. Un trade risquant $100 qui génère un profit de $250 est une victoire de 2,5R. Penser en multiples de R vous permet de comparer les stratégies indépendamment de la taille du compte. Un système rentable affiche en moyenne entre +1,5R et +2,5R par trade gagnant.
Leçon complète : Gestion du Risque →Lorsque les signaux historiques d'un indicateur changent après coup — rendant les backtests peu fiables car ce que vous voyez sur le graphique n'est pas ce qui serait apparu en temps réel. Quantum Algo est garanti sans repainting — tous les signaux se confirment à la clôture de la bougie et ne changent jamais rétroactivement.
Une méthodologie de trading qui rétro-ingénierie de la façon dont les traders institutionnels déplacent le prix. Les quatre piliers : Structure de Marché (identification de tendance via HH/HL/LH/LL), Order Blocks (zones d'entrée institutionnelles), Fair Value Gaps (déséquilibres de prix) et Liquidité (pools de stop loss ciblés par les institutionnels). Les SMC se concentrent sur le pourquoi du mouvement des prix plutôt que sur les indicateurs retardés.
Leçon complète : Que sont les Smart Money Concepts ? →Groupes d'ordres de vente en attente et de stop loss positionnés en dessous des plus bas swing. Comprend les stop loss des traders acheteurs et les ordres de vente en cassure. Les institutionnels ciblent la SLS pour remplir leurs ordres d'achat.
Un sommet ou un creux significatif sur le graphique qui définit la structure de marché. Les swing highs sont des pics où le prix s'est inversé à la baisse. Les swing lows sont des creux où le prix s'est inversé à la hausse. L'identification correcte des swing points est fondamentale pour toute analyse SMC.
Voir Liquidity Sweep. L'action délibérée de pousser le prix à travers un niveau où les stop loss sont regroupés, déclenchant ces stops pour fournir du flux d'ordres à la construction de positions institutionnelles.
Un cadre développé par Richard Wyckoff au début des années 1900 décrivant les cycles de marché comme : Accumulation → Hausse → Distribution → Baisse. Les SMC s'appuient sur les principes de Wyckoff en ajoutant des concepts modernes comme les order blocks et les FVG pour identifier ces phases avec plus de précision.
Quantum Algo détecte les order blocks, les FVGs, les liquidity sweeps, le BOS, le CHoCH et plus encore — en temps réel sur TradingView.
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