Über 50 Konzepte aus Smart Money Concepts und institutionellen Handelsbegriffen, klar definiert. Die ultimative Referenz für SMC — speichere diese Seite in deinen Lesezeichen.
Die Phase, in der institutionelle Trader während einer scheinbaren Konsolidierung still Long-Positionen aufbauen. Der Preis erscheint seitwärts gebunden, während Smart Money absorbiert Verkaufsaufträge. Akkumulation geht voraus Markup-Phase bei dem der Preis stark ansteigt. Identifiziert durch abnehmendes Verkaufsvolumen innerhalb einer Handelsspanne.
Dynamische Support- und Widerstandszonen, die sich an die aktuelle Marktvolatilität anpassen – im Gegensatz zu statischen horizontalen Levels. Quantum Algo nutzt volatilitätsangepasste Logik zur Berechnung institutioneller Zonen, die sich mit der Preisbewegung aktualisieren – und bietet damit zuverlässigere Levels als traditionelle S/R.
Mehr in der Academy erfahren →Tritt auf, wenn der Preis über einen vorherigen Swing-Punkt hinausbricht in Richtung des bestehenden TrendsIm Aufwärtstrend tritt ein BOS auf, wenn der Preis über das jüngste Swing-High ausbricht. BOS bestätigt die Trendfortsetzung. Ein entscheidender Kerzenkörper-Schluss hinter dem Level ist einem reinen Docht-Breakout vorzuziehen.
Vollständige Lektion: BOS & CHoCH →A gescheiterter Order Block die abgeholt wird und dann von der gegenüberliegenden Seite zu Support/Widerstand wird. Wenn ein bullischer OB fehlschlägt (Preis bricht darunter), wird er zu einem bärischen Breaker. Breakers bieten oft extrem saubere Einstiege, da gefangene Trader starken Rebalancing-Druck erzeugen.
Anhäufungen ausstehender Kauf-Orders und Stop Losses, die über Swing-HochsUmfasst Stop Loss Orders von Leerverkäufern und Breakout-Kauforders von Trendfolger. Institutionen zielen auf BSL ab, um Verkaufsorders zu füllen - sie treiben den Preis nach oben in Richtung der Stops, nutzen sie als Gegenpartei und kehren dann den Preis nach unten um.
Vollständige Lektion: Liquidität →Der frühestes Signal einer möglichen Trendwende. Tritt auf, wenn der Preis einen Swing-Punkt in die entgegengesetzte Richtung des aktuellen Trends durchbricht. In einem Aufwärtstrend tritt CHoCH auf, wenn der Preis unter das jüngste Swing-Tief bricht. Es garantiert keine Umkehr, ist aber das erste Warnsignal.
Vollständige Lektion: BOS & CHoCH →Wenn mehrere SMC-Elemente auf demselben Preisniveau zusammenkommen — zum Beispiel ein Order Block, der sich mit einem FVG überschneidet an einem wichtigen Liquiditätsniveau, wobei der HTF-Bias die Richtung unterstützt. Mehr Konfluenz = höhere Wahrscheinlichkeit. Die besten Setups haben 3+ konfluente Faktoren.
A starke, aggressive Kerze (oder eine Kerzenfolge) zeigt eine klare institutionelle Absicht. Displacement-Kerzen haben große Körper, die nahe ihrer Extreme schließen und Fair Value Gaps erzeugen. Sie signalisieren, dass Smart Money mit Überzeugung in den Markt eingetreten ist. Die Stärke des Displacement bestimmt die Qualität der resultierenden FVG.
Die Phase, in der Institutionen ihre Positionen an Privatanleger abgeben (Distribution). Erscheint als Trading Range nach einer Markup-Phase. Privatanleger sehen "Konsolidierung nahe den Hochs", während Institutionen verkaufen. Distribution geht einer Markdown-Phase (Preisrückgang) voraus.
Die untere Hälfte einer Preisspanne zwischen dem letzten Swing High und Swing Low. In bullischen Märkten suchen institutionelle Käufer nach Einstiegen in der Discount-Zone (unterhalb des 50%-Gleichgewichts). Käufe im Discount maximieren das Chance-Risiko-Verhältnis für Long-Positionen.
Zwei oder mehr Swing-Hochs auf ungefähr demselben Preisniveau, die eine flache Widerstandslinie bilden. Gleiche Hochs erzeugen dichte Liquiditätspools darüber — Privatanleger sehen "starken Widerstand", während Institutionelle ein Ziel zum Sweep von Buy-Side-Liquidität sehen. Je flacher die Hochs, desto mehr Stops sammeln sich an.
Zwei oder mehr Swing-Tiefs auf ungefähr demselben Preisniveau. Erzeugt dichte Sell-Side-Liquidität darunter. Institutionelle Akteure sweepen oft gleiche Tiefs, bevor sie den Preis nach oben kehren. Ein Doppel- oder Dreifachboden ist keine "starke Unterstützung" — es ist ein Liquiditätsziel.
Das 50%-Level zwischen einem Swing High und Swing Low. Teilt die Spanne in Premium- (darüber) und Discount-Zonen (darunter). Institutionelle Käufer bevorzugen Einstiege unterhalb des Gleichgewichts (Discount), institutionelle Verkäufer oberhalb (Premium).
A Drei-Kerzen-Preisungleichgewicht bei dem sich der Docht von Kerze 1 und der Docht von Kerze 3 nicht überschneiden. Die Lücke stellt einen Bereich dar, in dem institutionelle Orders den Preis so schnell bewegt haben, dass keine zweiseitige Auktion stattfand. Der Preis kehrt zurück, um etwa 70–80% der FVGs auf dem 1H+ Zeitrahmen zu füllen. Eines der Setups mit der höchsten Trefferquote in SMC.
Vollständige Lektion: Fair Value Gaps →Ein Swing High, das höher liegt als das vorherige Swing High und eine bullische Marktstruktur anzeigt. Eine Serie von HH + HL (höhere Lows) bestätigt einen Aufwärtstrend.
Ein Swing Low, das höher liegt als das vorherige Swing Low und die bullische Struktur bestätigt. In SMC sind höhere Lows Schlüsselniveaus, die den Trend halten — ein Bruch unter das jüngste HL signalisiert einen möglichen CHoCH.
Der Zeitrahmen zur Festlegung der Richtungstendenz in der Multi-Timeframe-Analyse. Für Day Trader: Daily oder 4H. Für Swing Trader: Weekly oder Daily. Der HTF bestimmt die Richtung — Sie handeln nur in Richtung der HTF-Tendenz.
Vollständige Lektion: MTF-Analyse →Eine Preiszone, in der Kauf- und Verkaufsdruck ungleich war, was eine Ineffizienz im Orderbuch geschaffen hat. Fair Value Gaps sind die häufigste Form von Ungleichgewicht. Der Preis neigt dazu, zu Ungleichgewichtszonen zurückzukehren, um das Orderbuch neu auszubalancieren.
A geringfügiger Liquiditätspool die Privatanleger in vorzeitige Einstiege lockt, bevor die eigentliche Bewegung stattfindet. Institutionen schaffen Inducements, indem sie dem Preis erlauben, kleinere Swing-Punkte zu durchbrechen, was Ausbruchs-Trader triggert, bevor sie dann umkehren. Inducements erscheinen oft als kleinere BOS vor einem größeren CHoCH.
Die aggregierte Kauf- und Verkaufsaktivität großer Marktteilnehmer (Banken, Hedgefonds, Market Maker). Macht etwa 80% des täglichen Volumens aus. SMC dreht sich grundlegend um das Lesen der Fußabdrücke institutionellen Orderflusses — Order Blocks, FVGs und Liquidity Sweeps sind alles Signaturen institutioneller Aktivität.
Vollständige Lektion: Institutioneller Order Flow →A Fake-Move zu Beginn einer Trading-Session (üblicherweise London-Eröffnung) entwickelt, um Retail Traders vor der Umkehr in die echte Richtung auszustoppen. So genannt, weil er Trader "verrät", die in die anfängliche Bewegung einsteigen. Judas Swing fegt oft die Liquidität der asiatischen Sitzung ab, bevor der wahre London-Trend beginnt.
Vollständige Lektion: Session Trading →Bestimmte Zeitfenster während des Handelstages, in denen institutionelle Aktivität am höchsten ist und die besten Setups auftreten. London Killzone: 2:00-5:00 Uhr morgens EST. New York Killzone: 8:30-11:00 Uhr EST. London Close: 10:00–12:00 Uhr EST. Das Trading während der Kill-Zeiten verbessert die Trefferquoten deutlich.
Ein Swing High, das niedriger liegt als das vorherige Swing High und eine bärische Struktur anzeigt. Eine Serie von LH + LL bestätigt einen Abwärtstrend.
Ein Swing Low, das niedriger liegt als das vorherige Swing Low und die bärische Marktstruktur bestätigt.
In SMC Cluster von ausstehenden Orders (hauptsächlich Stop Losses) auf vorhersehbaren Preisniveaus. Institutionelle benötigen Liquidität, um große Positionen zu füllen. Die zwei Arten sind Buy-Side-Liquidität (BSL) über Swing-Hochs und Sell-Side-Liquidität (SSL) unterhalb von Swing-Tiefs. Das Verständnis von Liquidität ist der Schlüssel zum Verständnis, warum sich der Preis bewegt.
Vollständige Lektion: Liquiditätskonzepte →Wenn der Preis ein Swing-Hoch oder -Tief durchstößt, die dort geclusterten Stop Losses auslöst und dann dreht scharf umDie institutionelle Fußabdruck der Positionsakkumulation. Der Handel nach einem Liquidity Sweep (nicht währenddessen) ist eines der wahrscheinlichsten Setups im SMC.
Der Zeitrahmen für präzise Einstiegs-Timings in der Multi-Timeframe-Analyse. Typischerweise 1-2 Zeitrahmen unterhalb Ihres Setup-Zeitrahmens. Wird verwendet, um CHoCH-Bestätigung zu identifizieren und exakte Einstiegskerzen innerhalb einer HTF-Zone zu lokalisieren.
Das Muster aus Hochs und Tiefs, das den aktuellen Trend definiert. Bullische Struktur: höhere Hochs und höhere Tiefs. Bärische Struktur: tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Marktstruktur ist die absolute Grundlage von SMC — Sie müssen sie vor allem anderen identifizieren.
Vollständige Lektion: Marktstruktur →Wenn der Preis zu einer zuvor ungetesteten Zone (Order Block oder FVG) zurückkehrt und diese testet. Die erste Berührung einer unbeeinflussten Zone hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Jeder weitere Test "mitigiert" (schwächt) die Zone. Nach 2-3 Tests gelten die meisten Zonen als vollständig mitigiert und sollten gemieden werden.
Vorheriger order block war gültig und wurde teilweise getestet. Er könnte beim Retest immer noch halten, aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu einem unberührten OB.
Der letzte entgegengesetzte Kerze vor einer signifikanten impulsiven BewegungIdentifiziert die Zone, in der institutionelle Trader ihre Orders platziert haben. Ein bullisher OB ist eine bärische Kerze vor dem bullishen Schub. Wenn der Preis zum OB zurückkehrt, bietet dies oft eine hochwahrscheinliche Umkehr- oder Fortsetzungs-Einstiegsgelegenheit. Die Qualität wird nach folgenden Kriterien bewertet: BOS-Erzeugung, Stärke der Verschiebung, unberührter Zustand und FVG-Überschneidung.
Vollständige Lektion: Order Blocks →Ein ICT-spezifisches Konzept, das sich auf die Fibonacci-Retracement-Zone zwischen 62% und 79% bezieht. Wenn der Kurs in die OTE-Zone innerhalb eines gültigen FVG oder OB zurückläuft, bietet dies die optimale Balance aus Wahrscheinlichkeit und Chance-Risiko-Verhältnis für den Einstieg.
Jedes bedeutende Kursniveau, das durch SMC-Analyse identifiziert wurde und an dem eine Kursreaktion erwartet wird — ein Order Block, FVG, Liquiditätspool oder Konfluenzzone. POIs vom HTF werden zur Planung von Setups auf niedrigeren Zeitrahmen verwendet.
Die obere Hälfte einer Preisspanne (über dem 50%-Gleichgewicht). In bärischen Märkten suchen institutionelle Verkäufer nach Einstiegen in der Premium-Zone. Verkäufe im Premium maximieren das Chance-Risiko-Verhältnis für Short-Positionen.
Eine standardisierte Methode zur Messung von Trade-Ergebnissen, bei der 1R = der riskierte Betrag. Ein Trade, der $100 riskiert und $250 Gewinn erzielt, ist ein 2.5R-Gewinn. Das Denken in R-Vielfachen ermöglicht es Ihnen, Strategien unabhängig von der Kontogröße zu vergleichen. Ein profitables System erzielt durchschnittlich +1.5R bis +2.5R pro gewinnendem Trade.
Vollständige Lektion: Risikomanagement →Wenn sich die historischen Signale eines Indikators nachträglich ändern — wodurch Backtests unzuverlässig werden, da das, was Sie im Chart sehen, nicht dem entspricht, was in Echtzeit erschienen wäre. Quantum Algo ist garantiert non-repainting — alle Signale bestätigen sich beim Kerzenschluss und ändern sich niemals rückwirkend.
Eine Trading-Methodik, die entwickelt rückwärts, wie institutionelle Trader den Preis bewegenDie vier Säulen: die Marktstruktur (Trendbestimmung via HH/HL/LH/LL), Order Blocks (institutionelle Einstiegszonen), Fair Value Gaps (Preisungleichgewichte) und Liquidität (Stop Loss-Cluster, die von Institutionen anvisiert werden). SMC konzentriert sich darauf, warum sich der Preis bewegt, anstatt auf nachlaufende Indikatoren.
Vollständige Lektion: Was sind Smart Money Concepts? →Anhäufungen ausstehender Verkaufsaufträge und Stop Losses, die unterhalb von Swing-Tiefs. Beinhaltet Stop-Loss-Orders von Kaufenden und Verkaufsorders beim Bruch. Institutionen zielen auf SSL ab, um Kauforders zu füllen.
Ein bedeutendes Hoch oder Tief im Chart, das die Marktstruktur definiert. Swing Highs sind Spitzen, an denen der Kurs nach unten gedreht hat. Swing Lows sind Täler, an denen der Kurs nach oben gedreht hat. Die korrekte Identifizierung von Swing-Punkten ist grundlegend für alle SMC-Analysen.
Siehe Liquidity SweepDie bewusste Handlung, den Preis über ein Niveau zu drücken, an dem Stop Loss-Orders gebündelt sind, wodurch diese Stops ausgelöst werden, um Orderflow für den Aufbau institutioneller Positionen bereitzustellen.
Ein Framework, das Richard Wyckoff Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte, beschreibt Marktzyklen als: Akkumulation → Aufwärtstrend → Distribution → Abwärtstrend. SMC baut auf Wyckoff-Prinzipien auf, indem es moderne Konzepte wie Order Blocks und FVGs hinzufügt, um diese Phasen präziser zu identifizieren.
Quantum Algo erkennt Order Blocks, FVGs, Liquidity Sweeps, BOS, CHoCH und mehr – in Echtzeit auf TradingView.
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