Quasimodo Pattern (QM): a reversão over-and-under, explicada

O Quasimodo foi o primeiro padrão que fez a estrutura fazer sentido para mim, anos antes de eu ter as palavras de SMC para descrevê-lo. Varredura, rompimento, retorno — três eventos, um nível, um stop que nunca deixa dúvida. Esta página mostra os cinco pontos e as duas linhas que eles definem, a entrada passo a passo, um exemplo de EURUSD no gráfico de 1 hora trabalhado até o pip, a comparação com ombro-cabeça-ombro, topos duplos e SFP, e as cinco formas como o padrão falha. A calculadora transforma quatro swing points em um plano.

Zeno em gráficos reais×

◆ Gráficos reais · Zeno em ouro, Bitcoin e NAS1001 / 3

◆ Gráfico real · XAUUSD · 15M · Quantum Algo Zeno Gold

◆ Gráfico real · perpétuo BTCUSDT · 2H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

◆ Gráfico real · CFD NAS100 · 4H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

‹

›

Deslize ou use as setas · 3 gráficos reais

Cada call do Zeno fica registrado no histórico público.Ver os planos do Zeno

O que é o Quasimodo pattern?

O Quasimodo pattern — QM, ou QML para Quasimodo Level — é uma estrutura de reversão de cinco pontos. Na versão de baixa, o preço faz uma máxima, uma mínima, uma máxima mais alta, uma mínima mais baixa e depois retorna ao nível da primeira máxima. Esse retorno é a entrada. A máxima mais alta é a cabeça que varre a buy-side liquidity acima da primeira máxima; a mínima mais baixa é o rompimento que diz que a tendência mudou; o retorno à primeira máxima é o mercado voltando ao último lugar onde encontrou vendedores antes da cabeça. O stop fica acima da cabeça. A versão de alta é a imagem espelhada.

O nome é uma brincadeira com um ombro-cabeça-ombro torto — um ombro alto, o outro ausente — e pegou porque o formato realmente é esse. O que o distingue de um ombro-cabeça-ombro é a sequência: em um QM, a linha de pescoço rompe antes de o ombro direito se formar, então a entrada é o retorno ao ombro esquerdo, não o rompimento da linha de pescoço. Isso torna a entrada do QM mais cedo e mais alta, com um stop mais justo, e é por isso que traders de price action o adotaram por volta de 2010 e traders de Smart Money o mantiveram: os cinco pontos são um liquidity sweep, um change of character e um retest da origem, no vocabulário mais antigo.

O que o QM não faz: ele não informa o tamanho do movimento depois do retorno, não garante que o retorno aconteça (muitos rompimentos simplesmente continuam) e não é um padrão que você consegue identificar antes de o ponto 4 aparecer. Qualquer coisa que pareça um QM com três pontos é um range.

Quais são os cinco pontos de um Quasimodo?

◆ Diagrama · os cinco pontos e os níveis que eles definem

O QML. O Quasimodo Level é o preço do ponto 1, desenhado como uma linha horizontal. Ele é a entrada e também é a linha que separa um QM de um topo duplo. Em um topo duplo, o preço retorna à cabeça; em um QM, retorna ao ombro abaixo da cabeça, porque a cabeça já foi comprovada como uma sweep. Traders que entram na cabeça estão comprando o nível que já foi usado; o QML é o nível que ainda não foi.

A MPL. A Maximum Pain Line é o preço do ponto 2, o último fundo mais alto antes da cabeça. Ela recebe esse nome porque é onde os longs mais presos — aqueles que compraram o breakout da máxima mais alta — estão no prejuízo, e onde os stops deles começam. É o primeiro alvo e, em uma reversão lenta, o nível onde o preço costuma travar antes de continuar até o ponto 4.

O stop. Acima do ponto 3, a cabeça, com uma pequena margem. Se o preço negocia através da cabeça, a sweep não foi uma sweep e a estrutura é uma continuação. Não existe stop de QM mais justo que a cabeça; se a cabeça está tão acima do QML que a matemática não funciona, o padrão é grande demais para a entrada e você espera uma versão em timeframe menor no QML.

Como operar um Quasimodo?

1. Espere pelo ponto 4. O padrão não existe até que a mínima depois da cabeça rompa a mínima anterior (de baixa). Três pontos são um range; quatro pontos são uma mudança; cinco são o trade. A maioria dos trades de QM perdedores foi entrada no ponto 3 por traders que conseguiam ver o que estava vindo.
2. Desenhe o QML no ponto 1. Uma linha horizontal na primeira máxima. Estenda-a para a direita. Se um breaker block ou um order block de baixa fica no mesmo preço — o último candle de alta antes do movimento para o ponto 3 geralmente fica — o nível é mais forte, e a entrada pode ser no bloco em vez da linha.
3. Espere pelo retorno. O preço volta a subir do ponto 4 em direção ao QML. No caminho, ele vai testar novamente o ponto 2 por baixo; isso é normal e não é a entrada. A entrada é o toque no QML, e somente isso.
4. Entre com confirmação no timeframe menor. Uma sell limit no QML é a versão agressiva. A versão confirmada é um fechamento de 5 minutos (em um padrão de 1 hora) de volta abaixo do QML depois do toque, ou uma mudança de estrutura em timeframe menor no nível. A confirmação custa alguns pips e remove os trades em que o retorno é, na verdade, uma continuação.
5. Stop acima da cabeça. Ponto 3 mais uma margem para spread e pavios. Não aperte o stop até o QML; toda a vantagem é que a cabeça já foi varrida, e um pavio acima do QML é ruído.
6. Alvos: MPL, depois ponto 4, depois a extensão. Parcial no ponto 2, a segunda parcial no ponto 4 e, se a reversão tiver displacement, a extensão 0.618 da perna da cabeça até o ponto 4. Faça trailing sob as máximas de timeframe menor depois que o ponto 4 for tomado.

Calculadora de Quasimodo level

Insira os quatro swing points. A ferramenta verifica se a sequência é válida, retorna a entrada QML, o stop acima da cabeça, os alvos MPL e ponto 4 com seus múltiplos de R, e sinaliza quando a cabeça está longe demais do nível para valer o trade.

Dados de referência

Exemplo prático: como um Quasimodo de EURUSD em 1 hora se desenrolou?

◆ Gráfico · QM no EURUSD 1H

EURUSD, uma sessão de Londres em uma quarta-feira. O ponto 1 foi a máxima das 06:00 em 1.0862. O preço recuou para 1.0818 até 08:00 — ponto 2. O candle das 09:00, a primeira hora da aproximação da sobreposição Londres–Nova York, correu até 1.0881 em uma divulgação fraca de dados alemães e fechou em 1.0866 com um pavio superior de 15 pips: ponto 3, a cabeça, dezenove pips através da primeira máxima. Até 11:00, o preço estava em 1.0796, vinte e dois pips abaixo do ponto 2: ponto 4, o rompimento. Quatro pontos, uma mudança clara.

O QML é 1.0862. O último candle de alta antes da corrida até a cabeça foi o candle das 08:00 com corpo de 1.0824 a 1.0847 — um order block de baixa cujo topo ficava quinze pips abaixo do QML, então a zona de entrada era de 1.0847 a 1.0862. O preço retornou às 14:30 de Nova York, tocou 1.0859, e o candle das 14:35 de 5 minutos fechou em 1.0850 abaixo do topo do bloco. Short em 1.0850, stop em 1.0886 acima da cabeça, trinta e seis pips de risco.

A MPL em 1.0818 pagou 32 pips, 0.9R, para a primeira parcial às 16:10. O ponto 4 em 1.0796 pagou 54 pips, 1.5R, preenchido na manhã seguinte às 03:40 de Londres. A extensão 0.618 da perna da cabeça até o ponto 4 era 1.0743; o preço chegou a 1.0751 na tarde de quinta-feira antes de repicar, e o restante foi fechado ali por 99 pips, 2.75R. Combinando as três saídas, cerca de 1.7R para um trade definido por quatro swings e confirmado por um fechamento de 5 minutos.

A parte instrutiva é o que teria acontecido com o trader que vendeu a cabeça. Short em 1.0881 com stop acima dela teria sido stopado pelo pavio de 15 pips antes do fechamento; short no fechamento em 1.0866 com um stop mais largo teria atravessado o retorno a 1.0859 e ficado bem, mas com o dobro do risco para os mesmos alvos. A entrada do QM é mais tarde e menor, e esse é o ponto.

Como um Quasimodo difere de H&S, topos duplos e SFP?

◆ Diagrama · QM versus ombro-cabeça-ombro

Na prática, o QM, o retest do breaker e o CHoCH-com-retest são o mesmo trade visto por três vocabulários. A versão QM tem a vantagem de uma linha de entrada precisa e um stop preciso; a versão SMC tem a vantagem de um candle para entrar em vez de uma linha. Use o que fizer você esperar pelo ponto 4.

Quando o Quasimodo pattern falha?

Sem retorno. O resultado mais comum depois do ponto 4 é que o preço não volte. Ele continua, o QML nunca é tocado, e o trader que ficou esperando no nível perdeu o movimento. Isso não é um QM falho; é um QM que nunca completou. A correção é ter um segundo plano — a entrada de continuação no retest do ponto 2 por baixo — para os dias em que o retorno não acontece.

O retorno é uma continuação. O preço volta ao QML e passa direto por ele, porque o rompimento no ponto 4 foi, ele próprio, uma sweep da mínima antes do movimento real para cima. É para essa armadilha que existe a etapa de confirmação. Uma ordem limite no QML é executada e stopada; um fechamento de 5 minutos de volta abaixo do nível depois do toque nunca é acionado.

A cabeça está longe demais. Quando o ponto 3 está muito acima do QML — um spike de notícia, uma corrida de stops para dentro de um número redondo — a distância do stop engole o retorno. A calculadora sinaliza qualquer coisa abaixo de 1.5R até o ponto 4. Nesse caso, o padrão está certo, mas a entrada precisa ser encontrada em um timeframe menor perto da cabeça, ou não deve ser tomada.

Ranges. Em um range, cada swing é uma sweep do anterior, e os cinco pontos aparecem constantemente. Um QM dentro de um range de 4 horas é um trade de range com um nome sofisticado; os alvos são o outro lado da caixa e o stop é a borda da caixa, independentemente do que o padrão diga.

Tendência de timeframe maior. Um QM de baixa de 1 hora dentro de uma tendência diária de alta alcança a MPL e às vezes o ponto 4, e então a tendência diária retoma. Realize as parciais, não segure para a extensão e não adicione.

Quais erros os traders cometem com o Quasimodo?

• Vender a cabeça. O ponto 3 é onde o padrão está sendo construído, não onde ele é operado. Espere pelo ponto 4.
• Desenhar o QML na cabeça. A linha é o ponto 1, o ombro, não o ponto 3. Entrar na cabeça é um trade de topo duplo com stop de QM, o pior dos dois mundos.
• Pular a confirmação porque o nível "parece forte". O retorno que continua através do QML parece exatamente igual ao que rejeita, até fechar.
• Apertar o stop abaixo da cabeça. Um pavio acima do QML e abaixo da cabeça é o mercado testando o nível; o stop pertence acima da sweep.
• Contar uma estrutura de três pontos como um QM em andamento e se posicionar cedo. Não existe QM em andamento.
• Ignorar a MPL. A primeira parcial no ponto 2 é o que faz o padrão pagar quando o retorno trava, o que acontece com mais frequência do que a corrida até o ponto 4.

O Quasimodo e os indicadores gratuitos

O Smart Money Concepts Engine marca a sweep no ponto 3 e o change of character no ponto 4 em qualquer timeframe, então o QM se anuncia como um CHoCH rotulado depois de uma sweep; o script Order Blocks with Volume desenha o candle de origem no ponto 1, que é a zona de entrada com o QML como sua borda superior. Rode ambos, desenhe o QML à mão e espere pelo retorno. Zeno, o engine premium, imprime seus sinais com stop e alvos; um sinal de venda que aparece no retorno a um QML é um dos contextos de maior qualidade para ele.