A regra de ouro
Nunca arrisque mais de 1-2% da sua conta em um único trade. Isso não é negociável. Um risco de 1% significa 100 perdas consecutivas para quebrar sua conta. Um risco de 5% significa 20. A matemática é clara — menor risco por trade equivale a sobreviver mais tempo e ter mais oportunidades de lucrar.
A fórmula de tamanho da posição
Tamanho da posição = (Saldo da conta × Percentual de risco) ÷ (Preço de entrada − Preço do stop loss)
Exemplo: conta de $10,000, risco de 1% ($100), entrada em $2,000, stop em $1,950 (stop de 50 pontos). Tamanho da posição = $100 ÷ $50 = 2 unidades.
Tamanho do lote no forex
No forex: Tamanho do lote = Valor em risco ÷ (Stop loss em pips × Valor do pip). Para EUR/USD com risco de $100 e stop de 20 pips: Tamanho do lote = $100 ÷ (20 × $10) = 0.5 lote. Use nossa calculadora de tamanho da posição gratuita para calcular isso na hora.
Ajustando à volatilidade
Quando o ATR está alto, seu stop loss fica mais largo, então o tamanho da posição diminui automaticamente com essa fórmula. Quando o ATR está baixo, os stops ficam mais curtos e o tamanho da posição aumenta. Isso ajusta naturalmente sua exposição às condições de mercado.
Dimensione pelo stop, nunca pela convicção
O tamanho da posição depende de apenas duas coisas: o percentual da conta que você está disposto a arriscar e a distância até o stop. A convicção não entra na equação. Quanto mais largo o stop, menor o tamanho — esse é o mecanismo que mantém seu risco em dólares constante em todos os trades. Exemplo prático: uma conta de $10,000 arriscando 1% ($100) com um stop a 50 pontos pode ter uma posição de $100 ÷ 50 = $2 por ponto. Mova o stop para 100 pontos e o tamanho cai pela metade automaticamente. O risco fica fixo; só o tamanho varia.
Fracionário fixo vs dólar fixo no drawdown
Arriscar um percentual fixo do patrimônio atual (fracionário fixo) é o que permite às contas sobreviver a sequências de perdas: conforme o patrimônio cai, seu risco em dólares cai junto, então o drawdown desacelera em vez de se acumular até a ruína. Um risco fixo em dólares parece mais simples, mas pune você justamente quando está mais fraco. Combine o dimensionamento percentual com as regras de posicionamento do stop, para que o stop reflita onde sua ideia está errada, e não onde o tamanho é conveniente.
Perguntas frequentes
Quanto devo arriscar por trade?
Traders profissionais arriscam de 0.5 a 2 por cento da conta por trade. Iniciantes devem começar com 0.5 por cento. Avaliações de prop firms normalmente funcionam melhor com 0.5 a 1 por cento. Nunca ultrapasse 2 por cento, por mais confiante que você esteja no setup.
Como calcular o tamanho do lote no forex?
O tamanho do lote é igual ao seu valor em risco em dólares dividido pela distância do stop loss em pips multiplicada pelo valor do pip. Em um lote padrão de EUR/USD, o valor do pip é 10 dólares. Use a calculadora gratuita em quantum-algo.com/tools para um cálculo instantâneo.