A Regra de Ouro
Nunca arrisque mais de 1-2% da sua conta em uma única operação. Isso é inegociável. Um risco de 1% significa 100 perdas consecutivas para zerar sua conta. Um risco de 5% significa 20. A matemática é clara — menor risco por operação significa maior sobrevivência e mais oportunidades de lucro.
A Fórmula de Dimensionamento de Posição
Tamanho da Posição = (Saldo da Conta × Percentual de Risco) ÷ (Preço de Entrada − Preço do Stop Loss)
Exemplo: conta de $10,000, risco de 1% ($100), entrada em $2,000,, stop em $1,950 (stop de 50 pontos). Tamanho da posição = $100 ÷ $50 = 2 unidades.
Dimensionamento de Lote no Forex
Para forex: Tamanho do Lote = Valor do Risco ÷ (Stop Loss em Pips × Valor do Pip). Para EUR/USD com risco de $100 e stop de 20 pips: Tamanho do Lote = $100 ÷ (20 × $10) = 0,5 lotes. Use nossa calculadora gratuita de tamanho de posição para calcular isso instantaneamente.
Ajustando pela Volatilidade
Quando a ATR é alta, seu stop loss fica mais amplo, então o tamanho da sua posição diminui automaticamente com esta fórmula. Quando a ATR é baixa, os stops ficam mais apertados e o tamanho da posição aumenta. Isso ajusta naturalmente sua exposição às condições de mercado.