Was ist Liquidität?
Liquidität im Sinne von SMC bezeichnet Ansammlungen von Stop-Loss-Orders auf vorhersehbaren Niveaus liegen. Jeder Trader platziert einen Stop Loss, und diese Stops werden zu Zielen für institutionelle Akteure, die Gegenparteien-Orders benötigen, um ihre Positionen zu füllen.
Buy-Side Liquidity (BSL)
Stop Losses über Swing-Hochs erzeugen Buy-Side-Liquidität. Wenn der Preis über ein Swing-Hoch sweept, löst das diese Buy-Stops aus – und erzeugt Sell-Orders, die Institutionelle nutzen, um ihre Shorts zu füllen. BSL-Ziele: Swing-Hochs, gleiche Hochs, Trendlinien-Liquidität, Hochs der vorherigen Session.
Sell-Side Liquidity (SSL)
Stop Losses unter Swing-Tiefs erzeugen Sell-Side-Liquidität. Wenn der Preis unter ein Swing-Tief sweept, löst das Sell-Stops aus – und erzeugt Buy-Orders, die Institutionelle nutzen, um ihre Longs zu füllen. SSL-Ziele: Swing-Tiefs, gleiche Tiefs, Trendlinien-Liquidität, Tiefs der vorherigen Session.
Gleiche Hochs und gleiche Tiefs
Wenn der Preis zwei oder mehr Hochs oder Tiefs auf nahezu demselben Niveau bildet, entstehen der offensichtlichste LiquiditätspoolJeder Trader sieht das Doppel-Top oder den Doppel-Boden und platziert seine Stops knapp darüber hinaus. Institutionelle sehen einen riesigen Pool an Orders, der darauf wartet, abgegriffen zu werden. Gleiche Hochs und gleiche Tiefs werden fast immer gesweept, bevor eine echte Bewegung beginnt.
Der Liquidität → Displacement → Order Block Zyklus
Das ist der vollständige institutionelle Zyklus: Der Preis steuert einen Liquiditätspool an, sweept ihn, erzeugt Displacement und einen neuen order block und trendet dann zum gegenüberliegenden Liquiditätspool. Dieses Verständnis des Zyklus ermöglicht dir Preisbewegungen vorhersagen, bevor sie eintreten.