Fair Value Gaps (FVGs): Entstehung, Filterung und Trading-Mechanik
Ein Fair Value Gap ist ein Ungleichgewicht über drei Kerzen, bei dem sich der Preis so schnell bewegt hat, dass sich die Dochte der ersten und dritten Kerze nicht überlappen. Der Preis kehrt oft zurück, um die Lücke zu füllen, bevor er weiterläuft. Trade frische Gaps, die durch echtes Displacement in Richtung des Bias im höheren Timeframe entstanden sind, bestätige mit einem Change of Character im niedrigeren Timeframe und setze den Stop hinter das Gap.
◆Mehr dazu: Fair Value Gaps (FVG): der komplette Trading-Guide
📚 Weiterführende Ressourcen
- Lerne weiter mit unserer FVG-Masterclass mit fortgeschrittenen Techniken.
- Meistere fortgeschrittene FVG-Konzepte: Inversion und CE.
- Für ausführungsorientierte Strategien lies unseren praktischen FVG-Trading-Guide.
Ein Fair Value Gap (FVG) ist ein Ungleichgewicht über drei Kerzen, bei dem sich der Preis so schnell in eine Richtung bewegt hat, dass eine Lücke ohne zweiseitigen Handel entstanden ist – und Institutionen führen den Preis oft in diese Lücke zurück, um sie „auszugleichen“, bevor es weitergeht. Diese Lektion ist die einsteigerfreundliche Grundlage; für die komplette Strategiebibliothek, Typen und Quizze sieh dir den ausführlichen Fair-Value-Gaps-Trading-Guide an.
Was ein Fair Value Gap wirklich ist
Ein FVG, auch Ungleichgewicht (Imbalance) genannt, entsteht über drei Kerzen. Bei einem bullischen FVG ist die Lücke der Bereich zwischen dem Hoch der ersten und dem Tief der dritten Kerze, erzeugt durch eine große mittlere Kerze. Dieser leere Bereich steht für ineffiziente Preisbildung – aggressive Käufe haben Orders ungefüllt gelassen –, und der Preis kehrt tendenziell dorthin zurück.
So erkennst du eines (3-Kerzen-Muster)
Bullisches FVG
Suche eine starke Aufwärtskerze mit je einer Kerze auf beiden Seiten. Wenn sich der Docht der Kerze davor nicht mit dem Docht der Kerze danach überlappt, ist der Bereich dazwischen ein bullisches FVG. Es wird zu einer Nachfragezone, in die der Preis eintauchen kann, bevor er wieder steigt.
Bärisches FVG
Das Spiegelbild: eine starke Abwärtskerze, deren Nachbarn eine Lücke zwischen dem Tief der ersten und dem Hoch der dritten Kerze lassen. Es wird zu einer Angebotszone, in die der Preis hineinlaufen kann, bevor er fällt.
Warum der Preis die Lücke füllt
Märkte streben nach Effizienz. Eine Lücke ist die Spur eines einseitigen Orderflows; Institutionen führen den Preis oft zurück, um wartende Orders zu füllen und die Ineffizienz vor dem nächsten Schub auszugleichen. Ein frisches, ungefülltes Gap, das zum Bias im höheren Timeframe passt und auf echtes Displacement folgt, ist die hochwertigste Variante.
Ein FVG einfach traden
Das Einsteiger-Playbook: Bestimme den HTF-Bias, finde ein frisches FVG in Richtung dieses Bias, warte, bis der Preis das Gap antippt, achte auf einen Change of Character im niedrigeren Timeframe, der die Reaktion bestätigt, und steige dann mit einem Stop hinter dem Gap ein. Kombiniere es für Konfluenz mit einem Order Block. Der ausführliche Guide behandelt fünf komplette Strategien.
FVG-Qualität: Nicht jedes Gap ist einen Trade wert
Die tradebaren Gaps entstehen durch echtes Displacement weg von einem Level – eine scharfe, entschlossene Bewegung –, nicht durch langsame, überlappende Kerzen. Ein Gap, das entsteht, wenn der Preis einen Order Block im höheren Timeframe verlässt oder Liquidität sweept, trägt echte institutionelle Absicht; ein zufälliges Drei-Kerzen-Gap in einer ruhigen Range nicht. Filtere rigoros und priorisiere Gaps im höheren Timeframe, denn ein HTF-Gap mit Order-Block-Konfluenz wird weit eher respektiert.
Wenn ein Gap invertiert
Ein Fair Value Gap ist keine dauerhafte Unterstützung oder kein dauerhafter Widerstand. Schließt der Preis entschlossen durch ein Gap, statt es zu respektieren, invertiert das Gap und wechselt die Polarität – ein ehemals bullisches Gap wird zum Widerstand, ein ehemals bärisches zur Unterstützung. Achte also auf die Reaktion, statt anzunehmen, dass das Gap hält: Ein respektiertes Gap bietet einen Einstieg in die ursprüngliche Richtung, ein zurückerobertes Gap ein hochwertiges Setup in die Gegenrichtung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Fair Value Gap im Trading?
Ein Fair Value Gap ist ein Ungleichgewicht über drei Kerzen – eine Preisspanne, die so schnell nur in eine Richtung gehandelt wurde, dass sich die Dochte der ersten und dritten Kerze nicht überlappen. Es markiert ineffiziente Orderausführung, und der Preis kehrt oft zurück, um es auszugleichen, bevor er weiterläuft.
Werden Fair Value Gaps immer gefüllt?
Nein. Viele schon, aber nicht alle – Gaps gegen den Trend im höheren Timeframe oder ohne echtes Displacement sind weniger zuverlässig. Trade nur frische Gaps im Einklang mit dem HTF-Bias und bestätige vor dem Einstieg immer mit einem Strukturbruch.
Die wichtigste Erkenntnis
Ein FVG ist ein Ungleichgewicht über drei Kerzen, das der Preis tendenziell ausgleicht. Trade frische Gaps im Einklang mit dem HTF-Bias, bestätige mit einem Strukturbruch und lies den ausführlichen Guide für das komplette Playbook mit fünf Strategien.