منطقتا العلاوة والخصم

ما يعنيه

منطقتا العلاوة والخصم هما نصفا النطاق السعري اللذان يفصل بينهما خط التوازن 50%. منطقة العلاوة هي النصف العلوي (أعلى 50%)؛ ومنطقة الخصم هي النصف السفلي (أسفل 50%). ويفضّل المشترون المؤسسيون فتح مراكز الشراء في منطقة الخصم (أرخص نسبيًا مقارنةً بالنطاق الأخير)، ويفضّل البائعون المؤسسيون فتح مراكز البيع في منطقة العلاوة (أغلى نسبيًا مقارنةً بالنطاق الأخير).

الإطار بسيط لكنه قوي: الشراء في منطقة الخصم، والبيع في منطقة العلاوة. والدخول الذي يخالف هذه القاعدة (شراء في العلاوة، أو بيع في الخصم) هو «مطاردة» — دخول عكس مستوى التموضع المؤسسي الأمثل. ولا تمنع القاعدة مثل هذه الصفقات، لكنها توحي بتقليص حجم الصفقة أو تجاوزها ما لم يتوفر توافق استثنائي.

نقطة المنتصف 50% للنطاق هي مستوى التوازن. ويعمل كمؤشر للانحياز الاتجاهي: السعر أعلى نقطة التوازن = انحياز صاعد للنطاق؛ وأسفلها = انحياز هابط. وتعتمد كثير من خوارزميات التنفيذ المؤسسية نقطة توازن الجلسة أو اليوم أو الأسبوع السابق كمرتكز افتراضي لـ«القيمة العادلة».

التطبيق العملي: حدّد أحدث نطاق مهم (بين أحدث قمة تأرجح رئيسية وأحدث قاع تأرجح رئيسي). ارسم خط 50%. لا تأخذ صفقات شراء إلا حين يرتد السعر إلى منطقة الخصم (مع توافق SMC صالح — OB أو FVG أو اكتساح سيولة). ولا تأخذ صفقات بيع إلا حين يرتفع السعر إلى منطقة العلاوة مع توافق مماثل. وهذا المرشّح وحده يحسّن نسب النجاح بمقدار 4–7 نقاط مئوية في معظم استراتيجيات SMC.

كيف تتعرف عليه على الشارت

1. حدّد نطاق التعامل: من آخر قاع تأرجح مهم إلى قمة التأرجح.
2. مستوى 50% هو نقطة التوازن.
3. ابحث عن صفقات الشراء أسفله فقط وصفقات البيع أعلاه فقط، عند كتل الأوامر أو الفجوات.

مثال تطبيقي

شاهده على الشارت، واقرأ عنه بعمق

الأسئلة الشائعة

مصطلحات ذات صلة