Fair Value Gap
Ein Fair Value Gap ist ein Ungleichgewicht aus drei Kerzen, bei dem sich die Wicks von Kerze eins und Kerze drei nicht überlappen und eine ungefüllte Zone hinterlassen. Rund 78% der FVGs ab dem 1-Stunden-Chart werden innerhalb von 20 Kerzen gefüllt. Trader legen ein Limit an die 50%-Marke mit einem Stop 1–3 ATR jenseits der äußeren Grenze.
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Was es bedeutet
Ein Fair Value Gap (FVG), auch Imbalance oder Liquidity Void genannt, ist ein Kursmuster aus drei Kerzen, bei dem sich die Wicks der ersten und dritten Kerze nicht überlappen. Die mittlere Kerze ist fast immer eine starke Displacement-Kerze, die den Kurs zu aggressiv bewegt hat, als dass das ruhende Limit-Orderbuch sie hätte absorbieren können, und so eine sichtbare Lücke im Chart hinterlässt. Diese leere Zone ist das FVG.
FVGs stammen aus der ICT-Methodik (Inner Circle Trader) und sind konzeptionell identisch mit dem, was Wyckoff-Trader eine Sign-of-Strength-Kerze und klassische Price-Action-Trader eine Imbalance nennen. Die Begriffe unterscheiden sich je nach Schule, aber das Chart-Ereignis ist dasselbe.
Die institutionelle Logik ist einfach: Wenn ein Desk Volumen schneller füllen muss, als das Orderbuch hergibt, überqueren seine Algorithmen den Spread aggressiv und hinterlassen Displacement und ein FVG. Das FVG ist der lesbare Abdruck dieser Dringlichkeit. Rund 78% der FVGs ab dem 1-Stunden-Timeframe werden innerhalb von 20 Kerzen gefüllt und 91% innerhalb von 50 Kerzen. Diese hohe Rückkehrquote macht FVGs zu einer der Einstiegszonen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit im SMC-Trading.
Standard-Ausführung: Platziere eine Limit-Order an der 50%-Marke (Consequent Encroachment, kurz CE) des FVG, mit einem Stop-Loss 1–3 ATR jenseits der äußeren Grenze. Take-Profit-Ziele liegen am nächsten bedeutenden Liquiditätspool. Konservative Trader warten an der FVG-Grenze auf eine Ablehnungskerze, bevor sie einsteigen, statt ein passives Limit zu nutzen.
So erkennst du es im Chart
- Suche eine Abfolge aus drei Kerzen mit einer großen mittleren Kerze.
- Wenn sich das Hoch von Kerze 1 und das Tief von Kerze 3 nicht überlappen (bullisch), ist der Raum dazwischen das Gap.
- Trade die erste Rückkehr in das Gap; ein vollständiger Schlusskurs hindurch invertiert es zu Widerstand.
Praxisbeispiel
Im BTC-15m-Chart hat Kerze 1 ihr Hoch bei 64,100, die Impulskerze läuft 400 Punkte, Kerze 3 hat ihr Tief bei 64,300. Der Raum von 200 Punkten ist das FVG; der Kurs kehrt zwei Stunden später zurück, tippt 64,200 an und setzt den Anstieg fort.
Im Chart sehen, ausführlich nachlesen
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent der Fair Value Gaps werden gefüllt?
Etwa 78% der FVGs ab dem 1-Stunden-Timeframe werden innerhalb von 20 Kerzen gefüllt, innerhalb von 50 Kerzen steigt der Wert auf 91%. FVGs auf höheren Timeframes (4H, Daily) haben noch höhere Füllquoten, weil sie größere institutionelle Ungleichgewichte darstellen.
Sollte ich oben, in der Mitte oder unten in einem FVG einsteigen?
Der Standard-ICT-Einstieg liegt für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis an der 50%-Marke des FVG (dem Consequent Encroachment). Konservative Trader warten an der äußeren Grenze auf eine Ablehnungskerze, bevor sie einsteigen. Aggressive Trader steigen für maximales R:R an der nahen Grenze ein, nehmen aber niedrigere Füllquoten in Kauf.
Können FVGs nach dem Füllen invertieren und als Widerstand wirken?
Ja. Das nennt man FVG-Inversion. Sobald ein bullisches FVG vollständig gefüllt ist und der Kurs mit Displacement darunter bricht, wirkt dieselbe Zone beim nächsten Test oft als Widerstand. Das ist die Grundlage des FVG-Inversionsmodells, das in der fortgeschrittenen FVG-Lektion behandelt wird.
Verwandte Begriffe
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Zeno liest die Smart-Money-Struktur über mehrere Timeframes und gibt Einstieg, Stop und Ziele aus — mit einer öffentlichen Bilanz jedes geposteten Trades. Die kostenlosen Indikatoren zeichnen die Konzepte, die diese Seite definiert.